我們?cè)趯W(xué)習(xí)ACCA MA時(shí)，會(huì)遇到時(shí)間序列相關(guān)內(nèi)容，這一考點(diǎn)*重要喲，可能會(huì)考到10分的大題，一起去看看吧！
1.時(shí)間序列是什么？
時(shí)間序列就是把線性回歸中的X軸定義為時(shí)間，比如2019年一季度、2019年二季度、2019年三季度等，從而根據(jù)過去已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的數(shù)值來預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)，經(jīng)常用作銷量的預(yù)測(cè)。戳：“各科必背定義+歷年真題中文解析+20年BPP習(xí)題冊(cè)（PDF版）”
2.時(shí)間序列計(jì)算題?？际裁矗?/strong>
①Trend計(jì)算
②Seasonal variation
③Seasonally-adjusted
3.時(shí)間序列計(jì)算題通常怎么考？
Trend計(jì)算
①題上告知trend的等式，代入數(shù)字即可；
②考察moving average、second moving average的算法。
Seasonal variation
①乘法模型（簡單代數(shù)或者sum=0）
Y=T+S （Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）
②加法模型（簡單代數(shù)或者sum=波動(dòng)個(gè)數(shù)）
Y=T*S （Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）
Seasonally-adjusted
相當(dāng)于季節(jié)性因素的逆運(yùn)算求trend
加法模型：T=Y-S （Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）
乘法模型：T=Y/S （Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）
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