上期小編給你說(shuō)了CFA金融衍生品的大概知識(shí)，今天我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)這幾個(gè)reading所要講哪些知識(shí)，詳細(xì)的說(shuō)說(shuō)！

Reading 57：erivative Markets and Instruments（金融衍生品市場(chǎng)及工具）

金融衍生品的定義；有關(guān)互換現(xiàn)金流量或旨在為交易者轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的一種雙邊合約，常見(jiàn)的有遠(yuǎn)期合約、期貨、期權(quán)、掉期等

金融衍生品市場(chǎng)的分類及區(qū)別;

金融衍生品的分類；

金融衍生品的優(yōu)缺點(diǎn)。

Reading 58: Basics of Derivative Pricing and Valuation（金融衍生品基本定價(jià)和估值原理）

金融衍生品定價(jià)的基本原理；

區(qū)別遠(yuǎn)期和期貨合約的定價(jià)以及估值；

合約期初、期中、期末如何計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值，以及理解影響遠(yuǎn)期價(jià)值的因素；

解釋期貨和遠(yuǎn)期定價(jià)的異同；

解釋互換和遠(yuǎn)期定價(jià)的不同；

歐式期權(quán)價(jià)值的計(jì)算以及影響因素；

歐式期權(quán)的平價(jià)公式、遠(yuǎn)期平價(jià)公式以及二叉樹(shù)模型的理解；

美式期權(quán)與歐式期權(quán)定價(jià)的差異。

Reading 59:Risk Management Applications of Option Strategies（風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用：期權(quán)策略）

看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的到期價(jià)值、利潤(rùn)、*/小盈虧、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算；

Covered call和protective put的到期價(jià)值、利潤(rùn)、*/小盈虧、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算。